# Transferência

**ransferência** é uma funcionalidade que permite transferir recursos entre diferentes contas financeiras, como caixas ou bancos. Esta operação é utilizada quando há necessidade de realocar fundos de uma conta para outra, garantindo que os recursos estejam sempre onde são mais necessários para a operação diária.

Para realizar uma transferência de recursos entre contas no sistema, siga os passos abaixo:

1. **Acessando a Tela de Transferência**: Navegue para **FINANCEIRO >> MOVIMENTO >> TRANSFERÊNCIA** e clique em **NOVO** para iniciar uma nova transferência.\\

   <figure><img src="https://1084113036-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FpTSsA7AJizjBu9PNkbJg%2Fuploads%2FTZj14i2xOyhswwLRRaTd%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=dfe6fd68-db5f-4ec6-a900-37311db661df" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
2. Com a tela aberta, temos a opção de PESQUISA RÁPIDA, temos a opção de +Filtros, onde temos alguns filtros padrões que podem ser definidos na abertura da tela, abaixo temos a linha autofiltro, que podemos utilizar para realizar múltiplos filtros e na parte inferior temos as opções da tela.\
   **Novo:** Criar uma nova transferência;\
   **Alterar:** Selecionar e alterar uma transferência;\
   **Excluir:** Excluir a transferência selecionada;\
   **Visualizar:** Abrir no modo de visualização a transferência selecionada;\
   \&#xNAN;**+ Ações:** Onde temos ações complementares da tela, como o DUPLICAR que faz a duplicação do registro selecionado. Como o EXPORTAR, que exporta os registro em tela. E por fim a aba de configuração para os Administradores que podem alterar as configurações da tela.\\

   <figure><img src="https://1084113036-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FpTSsA7AJizjBu9PNkbJg%2Fuploads%2FJIiC8bdVWQ4wW7uXZ6Ix%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3ed8d9cb-09c2-4400-974d-8d36743c0722" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

   <figure><img src="https://1084113036-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FpTSsA7AJizjBu9PNkbJg%2Fuploads%2FymuPbAc4OeQtKPSnBj8J%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=6e86732a-1651-4abc-be69-b9712b661bd1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
3. **Preenchimento dos Campos**:\\

   * **DATA**: Indique a data exata da transferência. Você pode selecionar uma data retroativa, caso a transferência tenha sido realizada em um dia anterior ao registro no sistema.
   * **NÚMERO DE DOCUMENTO**: Digite uma descrição personalizada para a transferência.
   * **TIPO DE RECEBIMENTO**: Selecione o tipo de recebimento utilizado na transação.
   * **BANCO ORIGEM**: Informe o código da conta (banco ou caixa) de onde os fundos serão transferidos.
   * **BANCO DESTINO**: Indique o código da conta (banco ou caixa) para onde os fundos serão transferidos.
   * **HISTÓRICO**: Utilize o ícone de lupa para escolher um histórico pré-definido, que preencherá automaticamente o campo de observações. Você pode adicionar informações adicionais ou modificar o texto conforme necessário.

   <figure><img src="https://1084113036-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FpTSsA7AJizjBu9PNkbJg%2Fuploads%2FlaJGOOEarD03qyG5vJSH%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ceb8bbf2-14fa-4b79-b62d-db93553f2e8e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
4. **Confirmação da Transferência**: Após preencher todas as informações necessárias, clique em **CONFIRMAR**.\\

   <figure><img src="https://1084113036-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FpTSsA7AJizjBu9PNkbJg%2Fuploads%2FfE7DmihJEc9yI0HvLvIn%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=efd2354f-57e8-4703-aaaf-38ef94e17f22" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
5. **Conferência dos Valores**: Para verificar os valores transferidos, acesse **FINANCEIRO >> MOVIMENTO >> EXTRATO** e utilize os filtros de Data Inicial, Data Final e Banco, clicando em **CONSULTAR** para visualizar o extrato das contas envolvidas.

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[extrato](https://suporte-conttrade.gitbook.io/conttrade-mais/erp-mais/financeiro/movimento/extrato)
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