Sicredi

A Empresa precisa verificar com o banco os seguintes dados:

AGENCIA COM DIGITO:

CONTA COM DIGITO: CEDENTE:

CARTEIRA:

POSTO:

CNAB:

Com essas informações, começamos os cadastros para homologação, esses cadastros informados abaixo poderá ser feito pelo banco treinamento interno, ou, banco treinamento do cliente.

Antes de tudo cadastrar a empresa como CLIENTE em TERCEIROS>>CLIENTES>>NOVO, pois os boletos serão emitidos em nome da empresa.

1° Cadastro do BANCO:

Ao abrir a tela clica em novo para cadastrar o banco com as informações enviadas pelo cliente, como no exemplo abaixo:

• Inserir as informações no campo em vermelho.

2° Cadastrar LOCAIS DE COBRANÇA:

Clicando em novo, informa na descrição o nome do banco e confirma.

3° Cadastrar TIPO DE COBRANÇA:

4° Emitir BOLETO MANUAL:

Financeiro>>Contas a receber>>Títulos a receber>>Novo:

Após criar o titulo manual, precisa emitir os boletos:

Financeiro>>Cobrança>>Boletos, seleciona os boletos criados e depois em GERAR BOLETO. Os boletos serão abertos na tela, salva na máquina.

5° Gerar remessa:

Ao clicar em novo, seleciona o banco criado e os titulos gerados, após isso salvar e efetiva remessa, como o exemplo abaixo:

Após isso, terá que homologar o boleto e a remessa no banco, o suporte Conttrade apenas inicia a homologação quando o gerente abre uma requisição no banco ou libera acesso ao site https://www.sicredi.com.br/cobranca-validacao/home. Não fazemos nenhuma solicitação direto com o banco. Apenas acessamos o portal de acordo com liberação do gerente.

Ao acessar o portal enviamos o boleto e remessa, se estiver tudo ok, aparecerá uma mensagem como o exemplo abaixo:

Após procedimento ter dado certo, realizar todos os passos no banco de produção do cliente e orientar ele a emitir um boleto, gerar remessa e enviar ao banco, após registrado o boleto no banco, realizar o pagamento para ver se esta tudo certo.