Transferência

Financeiro >> Movimento >> Transferência

ransferência é uma funcionalidade que permite transferir recursos entre diferentes contas financeiras, como caixas ou bancos. Esta operação é utilizada quando há necessidade de realocar fundos de uma conta para outra, garantindo que os recursos estejam sempre onde são mais necessários para a operação diária.

Para realizar uma transferência de recursos entre contas no sistema, siga os passos abaixo:

1. Acessando a Tela de Transferência: Navegue para FINANCEIRO >> MOVIMENTO >> TRANSFERÊNCIA e clique em NOVO para iniciar uma nova transferência.

   
2. Com a tela aberta, temos a opção de PESQUISA RÁPIDA, temos a opção de +Filtros, onde temos alguns filtros padrões que podem ser definidos na abertura da tela, abaixo temos a linha autofiltro, que podemos utilizar para realizar múltiplos filtros e na parte inferior temos as opções da tela. Novo: Criar uma nova transferência; Alterar: Selecionar e alterar uma transferência; Excluir: Excluir a transferência selecionada; Visualizar: Abrir no modo de visualização a transferência selecionada; + Ações: Onde temos ações complementares da tela, como o DUPLICAR que faz a duplicação do registro selecionado. Como o EXPORTAR, que exporta os registro em tela. E por fim a aba de configuração para os Administradores que podem alterar as configurações da tela.

   

   
3. Preenchimento dos Campos:

   • DATA: Indique a data exata da transferência. Você pode selecionar uma data retroativa, caso a transferência tenha sido realizada em um dia anterior ao registro no sistema.

   • NÚMERO DE DOCUMENTO: Digite uma descrição personalizada para a transferência.

   • TIPO DE RECEBIMENTO: Selecione o tipo de recebimento utilizado na transação.

   • BANCO ORIGEM: Informe o código da conta (banco ou caixa) de onde os fundos serão transferidos.

   • BANCO DESTINO: Indique o código da conta (banco ou caixa) para onde os fundos serão transferidos.

   • HISTÓRICO: Utilize o ícone de lupa para escolher um histórico pré-definido, que preencherá automaticamente o campo de observações. Você pode adicionar informações adicionais ou modificar o texto conforme necessário.

   
4. Confirmação da Transferência: Após preencher todas as informações necessárias, clique em CONFIRMAR.

   
5. Conferência dos Valores: Para verificar os valores transferidos, acesse FINANCEIRO >> MOVIMENTO >> EXTRATO e utilize os filtros de Data Inicial, Data Final e Banco, clicando em CONSULTAR para visualizar o extrato das contas envolvidas.

Extrato